Tesouraria
Caixa mínimo e aplicação de sobra: quanto deixar parado e onde colocar o resto
Caixa mínimo não é um número redondo escolhido pela diretoria: é o resultado de três parcelas calculáveis — cobertura operacional, volatilidade do fluxo e compromissos de curto prazo. Como dimensionar o piso e o que fazer com o que sobra acima dele.
Tesouraria
Conciliação bancária automatizada: como parar de casar extrato e ERP na mão
Conciliação bancária é problema de chave, tolerância e regra — não de esforço. Com extrato estruturado e critérios bem definidos, a maior parte dos lançamentos casa sozinha e sobra só a exceção. Como montar o motor de casamento e por onde começar.
Tesouraria
Forecast de fluxo de caixa de 13 semanas: como montar, alimentar e medir a acurácia
Treze semanas é o horizonte em que a tesouraria ainda consegue agir: dá tempo de renegociar prazo, antecipar recebível ou acionar linha de crédito. Como montar a estrutura, de onde vem cada dado e como medir se a projeção está funcionando.